有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 平成25年12月13日現在 | 第2特定期間末 平成26年 6 月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,345,673 | 39,052,332 |
| 投資信託受益証券 | 1,764,975,247 | 1,258,904,265 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,040 |
| 未収入金 | - | 80,000 |
| 未収利息 | 206 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,914,421,146 | 1,298,136,687 |
| 資産合計 | 1,914,421,146 | 1,298,136,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 123,083,425 | 140,000 |
| 未払収益分配金 | 5,449,071 | 3,583,140 |
| 未払解約金 | - | 21,278,758 |
| 未払受託者報酬 | 81,667 | 37,956 |
| 未払委託者報酬 | 2,994,415 | 1,391,720 |
| その他未払費用 | 27,268 | 12,640 |
| 流動負債合計 | 131,635,846 | 26,444,214 |
| 負債合計 | 131,635,846 | 26,444,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,816,357,309 | 1,194,380,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,572,009 | 77,312,387 |
| (分配準備積立金) | 27,009,225 | 112,881,403 |
| 元本等合計 | 1,782,785,300 | 1,271,692,473 |
| 純資産合計 | 1,782,785,300 | 1,271,692,473 |
| 負債純資産合計 | 1,914,421,146 | 1,298,136,687 |
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