有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成26年 6 月13日現在) | 第3特定期間末 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,052,332 | 99,400,488 |
| 投資信託受益証券 | 1,258,904,265 | 2,129,695,279 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,070 |
| 未収入金 | 80,000 | - |
| 未収利息 | 50 | 124 |
| 流動資産合計 | 1,298,136,687 | 2,229,195,961 |
| 資産合計 | 1,298,136,687 | 2,229,195,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 140,000 | 43,900,000 |
| 未払収益分配金 | 3,583,140 | 5,214,103 |
| 未払解約金 | 21,278,758 | 24,920,299 |
| 未払受託者報酬 | 37,956 | 59,093 |
| 未払委託者報酬 | 1,391,720 | 2,166,757 |
| その他未払費用 | 12,640 | 19,688 |
| 流動負債合計 | 26,444,214 | 76,279,940 |
| 負債合計 | 26,444,214 | 76,279,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,380,086 | 1,738,034,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,312,387 | 414,881,429 |
| (分配準備積立金) | 112,881,403 | 271,782,337 |
| 元本等合計 | 1,271,692,473 | 2,152,916,021 |
| 純資産合計 | 1,271,692,473 | 2,152,916,021 |
| 負債純資産合計 | 1,298,136,687 | 2,229,195,961 |
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