有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,461,297,420	円
Ⅱ 負債総額	102,421,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,358,875,463	円
Ⅳ 発行済数量	1,276,617,947	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,644	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	303,641,541	円
Ⅱ 負債総額	173,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,468,389	円
Ⅳ 発行済数量	294,106,717	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,318	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	115,615,047	円
Ⅱ 負債総額	18,376,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,238,990	円
Ⅳ 発行済数量	87,628,313	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,097	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	61,632,175	円
Ⅱ 負債総額	33,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,599,047	円
Ⅳ 発行済数量	60,767,475	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,137	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	42,971,309	円
Ⅱ 負債総額	24,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,946,731	円
Ⅳ 発行済数量	41,332,965	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,390	円

(参考)
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,200,618,849	円
Ⅱ 負債総額	2,941,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,197,676,994	円
Ⅳ 発行済数量	1,192,376,368	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,044	円