国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,150,995,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,329,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,143,666,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,708,764,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,545 | 円 |
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 169,811,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,672,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,939,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,609 | 円 |
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,186,165,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,932,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,137,233,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,504,157,171 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,528 | 円 |
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 122,826,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,701,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,892,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,283 | 円 |
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 32,525,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,439,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,661,061 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,727 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,200,004,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,662,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,189,342,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,183,749,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,047 | 円 |
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