有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,150,995,438	円
Ⅱ 負債総額	7,329,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,143,666,375	円
Ⅳ 発行済数量	1,708,764,047	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,545	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	169,811,214	円
Ⅱ 負債総額	138,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,672,798	円
Ⅳ 発行済数量	159,939,464	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,609	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,186,165,803	円
Ⅱ 負債総額	48,932,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,137,233,600	円
Ⅳ 発行済数量	2,504,157,171	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,528	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	122,826,494	円
Ⅱ 負債総額	125,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,701,234	円
Ⅳ 発行済数量	99,892,784	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,283	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	32,525,032	円
Ⅱ 負債総額	85,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,439,437	円
Ⅳ 発行済数量	27,661,061	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,727	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,200,004,915	円
Ⅱ 負債総額	10,662,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,189,342,813	円
Ⅳ 発行済数量	1,183,749,812	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,047	円