有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

①【純資産の推移】
平成26年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月13日)	1,782	1,788	9,815	9,845
第2特定期間	(平成26年 6月13日)	1,271	1,293	10,647	10,827
	平成25年 9月末日	583	―	9,829	―
	10月末日	1,186	―	10,099	―
	11月末日	1,457	―	10,167	―
	12月末日	1,984	―	10,127	―
	平成26年 1月末日	1,899	―	9,678	―
	2月末日	1,899	―	9,895	―
	3月末日	1,918	―	10,100	―
	4月末日	1,533	―	10,437	―
	5月末日	1,330	―	10,799	―
	6月末日	1,358	―	10,644	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月13日)	270	271	9,440	9,465
第2特定期間	(平成26年 6月13日)	302	306	10,280	10,430
	平成25年 9月末日	257	―	9,947	―
	10月末日	275	―	10,089	―
	11月末日	279	―	9,873	―
	12月末日	276	―	9,633	―
	平成26年 1月末日	271	―	9,463	―
	2月末日	283	―	9,671	―
	3月末日	285	―	9,732	―
	4月末日	295	―	10,061	―
	5月末日	307	―	10,488	―
	6月末日	303	―	10,318	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月13日)	118	119	10,158	10,258
第2特定期間	(平成26年 6月13日)	70	74	11,276	11,876
	平成25年 9月末日	21	―	9,863	―
	10月末日	22	―	10,260	―
	11月末日	102	―	10,471	―
	12月末日	124	―	10,564	―
	平成26年 1月末日	118	―	10,036	―
	2月末日	120	―	10,254	―
	3月末日	127	―	10,752	―
	4月末日	173	―	10,937	―
	5月末日	67	―	11,576	―
	6月末日	97	―	11,097	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月13日)	36	36	9,242	9,272
第2特定期間	(平成26年 6月13日)	49	50	10,312	10,492
	平成25年 9月末日	20	―	9,505	―
	10月末日	25	―	9,940	―
	11月末日	24	―	9,595	―
	12月末日	37	―	9,488	―
	平成26年 1月末日	36	―	9,215	―
	2月末日	38	―	9,794	―
	3月末日	40	―	10,205	―
	4月末日	50	―	10,318	―
	5月末日	41	―	10,636	―
	6月末日	61	―	10,137	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月13日)	36	36	9,631	9,671
第2特定期間	(平成26年 6月13日)	42	43	10,410	10,650
	平成25年 9月末日	25	―	9,671	―
	10月末日	36	―	10,042	―
	11月末日	36	―	9,982	―
	12月末日	38	―	9,848	―
	平成26年 1月末日	35	―	9,300	―
	2月末日	39	―	9,623	―
	3月末日	39	―	9,774	―
	4月末日	41	―	10,096	―
	5月末日	43	―	10,571	―
	6月末日	42	―	10,390	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。