有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

①【純資産の推移】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月13日)	1,782	1,788	9,815	9,845
第2特定期間	(平成26年 6月13日)	1,271	1,301	10,647	10,827
第3特定期間	(平成26年12月15日)	2,152	2,182	12,387	12,567
	平成25年12月末日	1,984	―	10,127	―
	平成26年 1月末日	1,899	―	9,678	―
	2月末日	1,899	―	9,895	―
	3月末日	1,918	―	10,100	―
	4月末日	1,533	―	10,437	―
	5月末日	1,330	―	10,799	―
	6月末日	1,358	―	10,644	―
	7月末日	1,713	―	11,122	―
	8月末日	1,839	―	11,265	―
	9月末日	1,950	―	11,347	―
	10月末日	1,891	―	11,469	―
	11月末日	2,105	―	12,446	―
	12月末日	2,143	―	12,545	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月13日)	270	271	9,440	9,465
第2特定期間	(平成26年 6月13日)	302	306	10,280	10,430
第3特定期間	(平成26年12月15日)	169	172	10,603	10,753
	平成25年12月末日	276	―	9,633	―
	平成26年 1月末日	271	―	9,463	―
	2月末日	283	―	9,671	―
	3月末日	285	―	9,732	―
	4月末日	295	―	10,061	―
	5月末日	307	―	10,488	―
	6月末日	303	―	10,318	―
	7月末日	130	―	10,622	―
	8月末日	155	―	10,671	―
	9月末日	149	―	10,273	―
	10月末日	169	―	10,425	―
	11月末日	189	―	10,649	―
	12月末日	169	―	10,609	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月13日)	118	119	10,158	10,258
第2特定期間	(平成26年 6月13日)	70	77	11,276	11,876
第3特定期間	(平成26年12月15日)	2,990	3,088	12,556	13,156
	平成25年12月末日	124	―	10,564	―
	平成26年 1月末日	118	―	10,036	―
	2月末日	120	―	10,254	―
	3月末日	127	―	10,752	―
	4月末日	173	―	10,937	―
	5月末日	67	―	11,576	―
	6月末日	97	―	11,097	―
	7月末日	1,078	―	11,423	―
	8月末日	1,478	―	11,480	―
	9月末日	2,299	―	11,457	―
	10月末日	2,612	―	11,592	―
	11月末日	3,226	―	12,604	―
	12月末日	3,137	―	12,528	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月13日)	36	36	9,242	9,272
第2特定期間	(平成26年 6月13日)	49	50	10,312	10,492
第3特定期間	(平成26年12月15日)	141	144	12,000	12,180
	平成25年12月末日	37	―	9,488	―
	平成26年 1月末日	36	―	9,215	―
	2月末日	38	―	9,794	―
	3月末日	40	―	10,205	―
	4月末日	50	―	10,318	―
	5月末日	41	―	10,636	―
	6月末日	61	―	10,137	―
	7月末日	218	―	10,989	―
	8月末日	252	―	11,053	―
	9月末日	257	―	10,845	―
	10月末日	264	―	11,073	―
	11月末日	164	―	12,177	―
	12月末日	122	―	12,283	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年12月13日)	36	36	9,631	9,671
第2特定期間	(平成26年 6月13日)	42	43	10,410	10,650
第3特定期間	(平成26年12月15日)	31	32	11,514	11,754
	平成25年12月末日	38	―	9,848	―
	平成26年 1月末日	35	―	9,300	―
	2月末日	39	―	9,623	―
	3月末日	39	―	9,774	―
	4月末日	41	―	10,096	―
	5月末日	43	―	10,571	―
	6月末日	42	―	10,390	―
	7月末日	45	―	10,954	―
	8月末日	46	―	11,205	―
	9月末日	42	―	10,938	―
	10月末日	29	―	11,048	―
	11月末日	32	―	11,933	―
	12月末日	32	―	11,727	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。