有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund LCR	1,364,237,991	0.98	1,336,953,231	0.98	1,342,410,183	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0044	100,040	1.0044	100,040	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.78
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund JPY	308,955,601	0.96	296,597,376	0.97	300,335,739	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0044	100,040	1.0044	100,040	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.96
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund INR	105,511,655	0.9	95,918,617	0.9	95,878,440	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0044	100,040	1.0044	100,040	0.10

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.60
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		98.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund IDR	67,069,123	0.92	61,703,593	0.9	60,885,349	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0044	100,040	1.0044	100,040	0.16

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.84
親投資信託受益証券	国内	0.16
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund MYR	42,997,847	0.98	42,137,890	0.98	42,417,376	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0044	100,040	1.0044	100,040	0.23

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.76
親投資信託受益証券	国内	0.23
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。