有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund LCR	1,880,347,322	1.1	2,068,382,054	1.12	2,122,159,987	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0047	100,070	1.0047	100,070	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.99
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund JPY	174,291,395	0.96	167,319,739	0.96	167,877,471	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0047	100,070	1.0047	100,070	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.94
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund INR	3,059,821,942	1.01	3,090,663,933	1.01	3,105,719,271	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0047	100,070	1.0047	100,070	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.99
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund IDR	116,813,513	1	116,813,513	1.03	121,380,921	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0047	100,070	1.0047	100,070	0.08

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.92
親投資信託受益証券	国内	0.08
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund MYR	30,046,815	1.04	31,248,928	1.06	32,017,886	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0047	100,070	1.0047	100,070	0.30

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.70
親投資信託受益証券	国内	0.30
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。