有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

(1)【投資状況】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,342,410,183	98.78
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,365,240	1.20
合計(純資産総額)		1,358,875,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	300,335,739	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,032,610	0.99
合計(純資産総額)		303,468,389	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	95,878,440	98.60
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,260,510	1.29
合計(純資産総額)		97,238,990	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	60,885,349	98.84
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	613,658	0.99
合計(純資産総額)		61,599,047	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	42,417,376	98.76
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	429,315	0.99
合計(純資産総額)		42,946,731	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。