有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,122,159,987	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,406,318	0.99
合計(純資産総額)		2,143,666,375	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	167,877,471	98.94
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,695,257	0.99
合計(純資産総額)		169,672,798	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,105,719,271	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,414,259	1.00
合計(純資産総額)		3,137,233,600	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	121,380,921	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,220,243	0.99
合計(純資産総額)		122,701,234	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	32,017,886	98.70
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	321,481	0.99
合計(純資産総額)		32,439,437	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。