みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,330 |
| 派生商品評価勘定 | 43 |
| 流動資産計 | 1,397,125 |
| 資産の部合計 | 1,397,125 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,614 |
| 未払受託者報酬 | 177 |
| 未払委託者報酬 | 3,983 |
| 流動負債計 | 17,774 |
| 負債の部合計 | 17,774 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,268,465 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,886 |
| 元本等合計 | 1,379,351 |
| 純資産の部合計 | 1,379,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,125 |
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