みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,752 | 4,488,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,330 | 67,163,314 |
| 派生商品評価勘定 | 43 | － |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 1,397,125 | 71,652,225 |
| 資産の部合計 | 1,397,125 | 71,652,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,614 | 3,111,738 |
| 未払受託者報酬 | 177 | 18,580 |
| 未払金 | － | 37,622 |
| 未払委託者報酬 | 3,983 | 482,929 |
| その他未払費用 | － | 1,783 |
| 流動負債計 | 17,774 | 3,652,652 |
| 負債の部合計 | 17,774 | 3,652,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,465 | 62,140,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,886 | 5,858,818 |
| （分配準備積立金） | 88,766 | 2,429,455 |
| 元本等合計 | 1,379,351 | 67,999,573 |
| 純資産の部合計 | 1,379,351 | 67,999,573 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,125 | 71,652,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
