みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,752 | 1,939,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,330 | 68,897,545 |
| 派生商品評価勘定 | 43 | － |
| 未収入金 | － | 1,100,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 1,397,125 | 71,937,080 |
| 資産の部合計 | 1,397,125 | 71,937,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,614 | 2,621,555 |
| 未払金 | － | 93,668 |
| 未払受託者報酬 | 177 | 5,078 |
| 未払委託者報酬 | 3,983 | 131,678 |
| その他未払費用 | － | 436 |
| 流動負債計 | 17,774 | 2,852,415 |
| 負債の部合計 | 17,774 | 2,852,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,465 | 64,920,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,886 | 4,163,687 |
| 元本等合計 | 1,379,351 | 69,084,665 |
| 純資産の部合計 | 1,379,351 | 69,084,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,125 | 71,937,080 |
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