みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,488,905 | 1,222,137 |
| 親投資信託受益証券 | 67,163,314 | 49,763,565 |
| 派生商品評価勘定 | － | 470 |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産計 | 71,652,225 | 50,986,173 |
| 資産の部合計 | 71,652,225 | 50,986,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,111,738 | 129,982 |
| 未払金 | 37,622 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,580 | 18,048 |
| 未払委託者報酬 | 482,929 | 469,191 |
| その他未払費用 | 1,783 | 1,739 |
| 流動負債計 | 3,652,652 | 618,960 |
| 負債の部合計 | 3,652,652 | 618,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,140,755 | 48,025,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,858,818 | 2,341,931 |
| （分配準備積立金） | 2,429,455 | 1,361,377 |
| 元本等合計 | 67,999,573 | 50,367,213 |
| 純資産の部合計 | 67,999,573 | 50,367,213 |
| 負債・純資産合計 | 71,652,225 | 50,986,173 |
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