有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月6日-平成26年6月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成26年6月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,752 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,330 | |
| 派生商品評価勘定 | 43 | |
| 流動資産合計 | 1,397,125 | |
| 資産合計 | 1,397,125 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,614 | |
| 未払受託者報酬 | 177 | |
| 未払委託者報酬 | 3,983 | |
| 流動負債合計 | 17,774 | |
| 負債合計 | 17,774 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,465 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,886 | |
| 元本等合計 | 1,379,351 | |
| 純資産合計 | 1,379,351 | |
| 負債純資産合計 | 1,397,125 |
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