有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成26年 6月 9日現在) | 第2期計算期間 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,752 | 4,488,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,330 | 67,163,314 |
| 派生商品評価勘定 | 43 | - |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 1,397,125 | 71,652,225 |
| 資産合計 | 1,397,125 | 71,652,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,614 | 3,111,738 |
| 未払金 | - | 37,622 |
| 未払受託者報酬 | 177 | 18,580 |
| 未払委託者報酬 | 3,983 | 482,929 |
| その他未払費用 | - | 1,783 |
| 流動負債合計 | 17,774 | 3,652,652 |
| 負債合計 | 17,774 | 3,652,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,465 | 62,140,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,886 | 5,858,818 |
| (分配準備積立金) | 88,766 | 2,429,455 |
| 元本等合計 | 1,379,351 | 67,999,573 |
| 純資産合計 | 1,379,351 | 67,999,573 |
| 負債純資産合計 | 1,397,125 | 71,652,225 |
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