日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 503,121,253 |
| 国債証券 | 5,908,342,850 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,803,658 |
| 未収利息 | 1,376,640 |
| 流動資産計 | 7,570,644,401 |
| 資産の部合計 | 7,570,644,401 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 107,782,840 |
| 未払収益分配金 | 14,252,525 |
| 未払解約金 | 31,604,136 |
| 未払受託者報酬 | 672,201 |
| 未払委託者報酬 | 8,066,908 |
| その他未払費用 | 115,159 |
| 流動負債計 | 162,493,769 |
| 負債の部合計 | 162,493,769 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,126,262,683 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,887,949 |
| （分配準備積立金） | 135,333,525 |
| 元本等合計 | 7,408,150,632 |
| 純資産の部合計 | 7,408,150,632 |
| 負債・純資産合計 | 7,570,644,401 |
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