日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月3日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 503,121,253 | 594,368,170 |
| 国債証券 | 5,908,342,850 | 14,656,306,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,803,658 | 1,571,155,496 |
| 未収利息 | 1,376,640 | － |
| 流動資産計 | 7,570,644,401 | 16,821,829,766 |
| 資産の部合計 | 7,570,644,401 | 16,821,829,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 107,782,840 | － |
| 未払収益分配金 | 14,252,525 | 31,225,597 |
| 未払解約金 | 31,604,136 | 48,645,538 |
| 未払受託者報酬 | 672,201 | 2,002,941 |
| 未払委託者報酬 | 8,066,908 | 24,035,967 |
| その他未払費用 | 115,159 | 334,419 |
| 流動負債計 | 162,493,769 | 106,244,462 |
| 負債の部合計 | 162,493,769 | 106,244,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,126,262,683 | 15,612,798,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,887,949 | 1,102,786,528 |
| （分配準備積立金） | 135,333,525 | 405,971,890 |
| 元本等合計 | 7,408,150,632 | 16,715,585,304 |
| 純資産の部合計 | 7,408,150,632 | 16,715,585,304 |
| 負債・純資産合計 | 7,570,644,401 | 16,821,829,766 |
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