日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 594,368,170 | 1,170,154,069 |
| 国債証券 | 14,656,306,100 | 16,589,631,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,155,496 | 7,000,774,569 |
| 流動資産計 | 16,821,829,766 | 24,760,560,238 |
| 資産の部合計 | 16,821,829,766 | 24,760,560,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,225,597 | 46,822,717 |
| 未払解約金 | 48,645,538 | 82,555,147 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,941 | 3,388,749 |
| 未払委託者報酬 | 24,035,967 | 40,665,436 |
| その他未払費用 | 334,419 | 564,707 |
| 流動負債計 | 106,244,462 | 173,996,756 |
| 負債の部合計 | 106,244,462 | 173,996,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,612,798,776 | 23,411,358,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,102,786,528 | 1,175,204,791 |
| （分配準備積立金） | 405,971,890 | 309,935,153 |
| 元本等合計 | 16,715,585,304 | 24,586,563,482 |
| 純資産の部合計 | 16,715,585,304 | 24,586,563,482 |
| 負債・純資産合計 | 16,821,829,766 | 24,760,560,238 |
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