日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,170,154,069 | 156,839,922 |
| 国債証券 | 16,589,631,600 | 15,459,307,900 |
| 親投資信託受益証券 | 7,000,774,569 | 8,712,573,803 |
| 未収入金 | － | 109,510,940 |
| 流動資産計 | 24,760,560,238 | 24,438,232,565 |
| 資産の部合計 | 24,760,560,238 | 24,438,232,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,822,717 | 46,525,738 |
| 未払解約金 | 82,555,147 | 25,985,661 |
| 未払受託者報酬 | 3,388,749 | 4,117,285 |
| 未払委託者報酬 | 40,665,436 | 49,407,804 |
| その他未払費用 | 564,707 | 686,132 |
| 流動負債計 | 173,996,756 | 126,722,620 |
| 負債の部合計 | 173,996,756 | 126,722,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,411,358,691 | 23,262,869,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,175,204,791 | 1,048,640,827 |
| （分配準備積立金） | 309,935,153 | 220,828,091 |
| 元本等合計 | 24,586,563,482 | 24,311,509,945 |
| 純資産の部合計 | 24,586,563,482 | 24,311,509,945 |
| 負債・純資産合計 | 24,760,560,238 | 24,438,232,565 |
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