日本物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,907,917 | 7,835,276 |
| 有価証券売買等損益 | -317,447,774 | -38,055,186 |
| 営業収益合計 | -309,539,857 | -30,219,910 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,388,749 | 4,117,285 |
| 委託者報酬 | 40,665,436 | 49,407,804 |
| その他費用 | 564,707 | 686,132 |
| 営業費用合計 | 44,618,892 | 54,211,221 |
| 全事業営業損失（△） | -354,158,749 | -84,431,131 |
| 当期経常損失（△） | -354,158,749 | -84,431,131 |
| 当年度純損失（△） | -354,158,749 | -84,431,131 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -24,067,685 | -2,377,212 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,175,204,791 | 1,048,640,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,185,823 | 181,106,554 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,185,823 | 181,106,554 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,853,779 | 179,090,861 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,853,779 | 179,090,861 |
| 分配金 | 46,822,717 | 46,525,738 |
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