日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 150,218,669 |
| コール・ローン | 156,839,922 | 43,699,076 |
| 国債証券 | 15,459,307,900 | 11,517,234,275 |
| 親投資信託受益証券 | 8,712,573,803 | 8,608,991,490 |
| 未収入金 | 109,510,940 | 106,191,800 |
| 流動資産計 | 24,438,232,565 | 20,426,335,310 |
| 資産の部合計 | 24,438,232,565 | 20,426,335,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,525,738 | 39,914,340 |
| 未払解約金 | 25,985,661 | 153,261,993 |
| 未払受託者報酬 | 4,117,285 | 3,600,065 |
| 未払委託者報酬 | 49,407,804 | 43,201,350 |
| その他未払費用 | 686,132 | 599,920 |
| 流動負債計 | 126,722,620 | 240,577,668 |
| 負債の部合計 | 126,722,620 | 240,577,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,262,869,118 | 19,957,170,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,048,640,827 | 228,587,276 |
| （分配準備積立金） | 220,828,091 | 138,671,697 |
| 元本等合計 | 24,311,509,945 | 20,185,757,642 |
| 純資産の部合計 | 24,311,509,945 | 20,185,757,642 |
| 負債・純資産合計 | 24,438,232,565 | 20,426,335,310 |
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