日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月5日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 150,218,669 | － |
| コール・ローン | 43,699,076 | 211,780,512 |
| 国債証券 | 11,517,234,275 | 7,146,404,050 |
| 親投資信託受益証券 | 8,608,991,490 | 8,955,357,939 |
| 未収入金 | 106,191,800 | 105,574,400 |
| 未収利息 | － | 38,518 |
| 流動資産計 | 20,426,335,310 | 16,419,155,419 |
| 資産の部合計 | 20,426,335,310 | 16,419,155,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,914,340 | 32,463,973 |
| 未払解約金 | 153,261,993 | 65,339,582 |
| 未払受託者報酬 | 3,600,065 | 3,048,004 |
| 未払委託者報酬 | 43,201,350 | 36,576,541 |
| その他未払費用 | 599,920 | 507,916 |
| 流動負債計 | 240,577,668 | 137,936,016 |
| 負債の部合計 | 240,577,668 | 137,936,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,957,170,366 | 16,231,986,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,587,276 | 49,232,477 |
| （分配準備積立金） | 138,671,697 | 77,837,206 |
| 元本等合計 | 20,185,757,642 | 16,281,219,403 |
| 純資産の部合計 | 20,185,757,642 | 16,281,219,403 |
| 負債・純資産合計 | 20,426,335,310 | 16,419,155,419 |
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