日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,780,512 | 125,382,955 |
| 国債証券 | 7,146,404,050 | 5,216,050,500 |
| 親投資信託受益証券 | 8,955,357,939 | 9,045,000,743 |
| 未収入金 | 105,574,400 | 107,748,300 |
| 未収利息 | 38,518 | － |
| 流動資産計 | 16,419,155,419 | 14,494,182,498 |
| 資産の部合計 | 16,419,155,419 | 14,494,182,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,463,973 | 28,375,924 |
| 未払解約金 | 65,339,582 | 22,978,003 |
| 未払受託者報酬 | 3,048,004 | 2,457,646 |
| 未払委託者報酬 | 36,576,541 | 29,492,406 |
| その他未払費用 | 507,916 | 409,536 |
| 流動負債計 | 137,936,016 | 83,713,515 |
| 負債の部合計 | 137,936,016 | 83,713,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,231,986,926 | 14,187,962,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,232,477 | 222,506,733 |
| （分配準備積立金） | 77,837,206 | 42,126,162 |
| 元本等合計 | 16,281,219,403 | 14,410,468,983 |
| 純資産の部合計 | 16,281,219,403 | 14,410,468,983 |
| 負債・純資産合計 | 16,419,155,419 | 14,494,182,498 |
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