日本物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,567,687 | 2,960,888 |
| 有価証券売買等損益 | -32,127,376 | 258,729,314 |
| 営業収益合計 | -27,559,689 | 261,690,202 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,981 | 41,160 |
| 受託者報酬 | 3,048,004 | 2,457,646 |
| 委託者報酬 | 36,576,541 | 29,492,406 |
| その他費用 | 508,172 | 409,536 |
| 営業費用合計 | 40,156,698 | 32,400,748 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -67,716,387 | 229,289,454 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -67,716,387 | 229,289,454 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -67,716,387 | 229,289,454 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,954,599 | 32,931,043 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,232,477 | 222,506,733 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,414,331 | 14,813,878 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,414,331 | 14,813,878 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,634,171 | 9,522,109 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,634,171 | 9,522,109 |
| 分配金 | 32,463,973 | 28,375,924 |
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