日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,382,955 | 179,804,473 |
| 国債証券 | 5,216,050,500 | 2,807,905,350 |
| 親投資信託受益証券 | 9,045,000,743 | 9,170,541,625 |
| 未収入金 | 107,748,300 | － |
| 未収利息 | － | 7,458 |
| 流動資産計 | 14,494,182,498 | 12,158,258,906 |
| 資産の部合計 | 14,494,182,498 | 12,158,258,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,375,924 | 24,205,768 |
| 未払解約金 | 22,978,003 | 24,077,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,457,646 | 2,171,400 |
| 未払委託者報酬 | 29,492,406 | 26,057,273 |
| その他未払費用 | 409,536 | 361,806 |
| 流動負債計 | 83,713,515 | 76,873,897 |
| 負債の部合計 | 83,713,515 | 76,873,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,187,962,250 | 12,102,884,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,506,733 | -21,499,113 |
| （分配準備積立金） | 42,126,162 | 11,050,827 |
| 元本等合計 | 14,410,468,983 | 12,081,385,009 |
| 純資産の部合計 | 14,410,468,983 | 12,081,385,009 |
| 負債・純資産合計 | 14,494,182,498 | 12,158,258,906 |
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