日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,154,464 |
| コール・ローン | 179,804,473 | 82,865,235 |
| 国債証券 | 2,807,905,350 | 540,775,500 |
| 親投資信託受益証券 | 9,170,541,625 | 10,273,794,107 |
| 未収入金 | － | 108,051,800 |
| 未収利息 | 7,458 | 3,392 |
| 流動資産計 | 12,158,258,906 | 11,006,644,498 |
| 資産の部合計 | 12,158,258,906 | 11,006,644,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,205,768 | 21,510,190 |
| 未払解約金 | 24,077,650 | 38,593,158 |
| 未払受託者報酬 | 2,171,400 | 1,852,653 |
| 未払委託者報酬 | 26,057,273 | 22,232,256 |
| その他未払費用 | 361,806 | 308,690 |
| 流動負債計 | 76,873,897 | 84,496,947 |
| 負債の部合計 | 76,873,897 | 84,496,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,102,884,122 | 10,755,095,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,499,113 | 167,052,372 |
| （分配準備積立金） | 11,050,827 | － |
| 元本等合計 | 12,081,385,009 | 10,922,147,551 |
| 純資産の部合計 | 12,081,385,009 | 10,922,147,551 |
| 負債・純資産合計 | 12,158,258,906 | 11,006,644,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
