日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,154,464 | － |
| コール・ローン | 82,865,235 | 54,204,798 |
| 国債証券 | 540,775,500 | － |
| 親投資信託受益証券 | 10,273,794,107 | 10,424,812,602 |
| 未収入金 | 108,051,800 | － |
| 未収利息 | 3,392 | － |
| 流動資産計 | 11,006,644,498 | 10,479,017,400 |
| 資産の部合計 | 11,006,644,498 | 10,479,017,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,510,190 | 20,736,542 |
| 未払解約金 | 38,593,158 | 31,415,413 |
| 未払受託者報酬 | 1,852,653 | 1,703,905 |
| 未払委託者報酬 | 22,232,256 | 20,447,457 |
| その他未払費用 | 308,690 | 284,040 |
| 流動負債計 | 84,496,947 | 74,587,357 |
| 負債の部合計 | 84,496,947 | 74,587,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,755,095,179 | 10,368,271,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,052,372 | 36,158,621 |
| 元本等合計 | 10,922,147,551 | 10,404,430,043 |
| 純資産の部合計 | 10,922,147,551 | 10,404,430,043 |
| 負債・純資産合計 | 11,006,644,498 | 10,479,017,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
