日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,204,798 | 52,678,853 |
| 親投資信託受益証券 | 10,424,812,602 | 9,606,290,741 |
| 未収入金 | － | 1,812,490 |
| 流動資産計 | 10,479,017,400 | 9,660,782,084 |
| 資産の部合計 | 10,479,017,400 | 9,660,782,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,736,542 | 19,308,765 |
| 未払解約金 | 31,415,413 | 8,398,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,905 | 1,613,455 |
| 未払委託者報酬 | 20,447,457 | 19,361,904 |
| その他未払費用 | 284,040 | 268,834 |
| 流動負債計 | 74,587,357 | 48,951,251 |
| 負債の部合計 | 74,587,357 | 48,951,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,368,271,422 | 9,654,382,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,158,621 | -42,551,797 |
| 元本等合計 | 10,404,430,043 | 9,611,830,833 |
| 純資産の部合計 | 10,404,430,043 | 9,611,830,833 |
| 負債・純資産合計 | 10,479,017,400 | 9,660,782,084 |
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