日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,678,853 | 52,964,357 |
| 親投資信託受益証券 | 9,606,290,741 | 8,923,759,135 |
| 未収入金 | 1,812,490 | － |
| 流動資産計 | 9,660,782,084 | 8,976,723,492 |
| 資産の部合計 | 9,660,782,084 | 8,976,723,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,308,765 | 18,027,438 |
| 未払解約金 | 8,398,293 | 7,759,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,455 | 1,498,001 |
| 未払委託者報酬 | 19,361,904 | 17,976,510 |
| その他未払費用 | 268,834 | 254,210 |
| 流動負債計 | 48,951,251 | 45,515,756 |
| 負債の部合計 | 48,951,251 | 45,515,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,654,382,630 | 9,013,719,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,551,797 | -82,511,548 |
| 元本等合計 | 9,611,830,833 | 8,931,207,736 |
| 純資産の部合計 | 9,611,830,833 | 8,931,207,736 |
| 負債・純資産合計 | 9,660,782,084 | 8,976,723,492 |
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