日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,964,357 | 42,221,061 |
| 親投資信託受益証券 | 8,923,759,135 | 7,860,697,410 |
| 未収入金 | － | 16,144,775 |
| 流動資産計 | 8,976,723,492 | 7,919,063,246 |
| 資産の部合計 | 8,976,723,492 | 7,919,063,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,027,438 | 16,046,328 |
| 未払解約金 | 7,759,597 | 17,018,038 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,001 | 1,380,964 |
| 未払委託者報酬 | 17,976,510 | 16,572,125 |
| その他未払費用 | 254,210 | 230,561 |
| 流動負債計 | 45,515,756 | 51,248,016 |
| 負債の部合計 | 45,515,756 | 51,248,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,013,719,284 | 8,023,164,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,511,548 | -155,349,138 |
| 元本等合計 | 8,931,207,736 | 7,867,815,230 |
| 純資産の部合計 | 8,931,207,736 | 7,867,815,230 |
| 負債・純資産合計 | 8,976,723,492 | 7,919,063,246 |
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