日本物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 21 |
| 有価証券売買等損益 | -6,145,294 | -54,021,202 |
| 営業収益合計 | -6,145,294 | -54,021,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,575 | 3,167 |
| 受託者報酬 | 1,498,001 | 1,380,964 |
| 委託者報酬 | 17,976,510 | 16,572,125 |
| その他費用 | 254,339 | 230,570 |
| 営業費用合計 | 19,735,425 | 18,186,826 |
| 全事業営業損失（△） | -25,880,719 | -72,208,007 |
| 当期経常損失（△） | -25,880,719 | -72,208,007 |
| 四半期純損失（△） | -25,880,719 | -72,208,007 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,058,672 | -6,565,313 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,511,548 | -155,349,138 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,605,151 | 9,925,613 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,605,151 | 9,925,613 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 715,417 | 1,074,181 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 715,417 | 1,074,181 |
| 分配金 | 18,027,438 | 16,046,328 |
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