日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,964,039 |
| コール・ローン | 42,221,061 | 26,897,461 |
| 親投資信託受益証券 | 7,860,697,410 | 7,071,715,382 |
| 未収入金 | 16,144,775 | 9,908,283 |
| 流動資産計 | 7,919,063,246 | 7,119,485,165 |
| 資産の部合計 | 7,919,063,246 | 7,119,485,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,046,328 | 14,825,488 |
| 未払解約金 | 17,018,038 | 11,999,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,964 | 1,226,166 |
| 未払委託者報酬 | 16,572,125 | 14,714,402 |
| その他未払費用 | 230,561 | 204,332 |
| 流動負債計 | 51,248,016 | 42,969,588 |
| 負債の部合計 | 51,248,016 | 42,969,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,023,164,368 | 7,412,744,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,349,138 | -336,228,719 |
| 元本等合計 | 7,867,815,230 | 7,076,515,577 |
| 純資産の部合計 | 7,867,815,230 | 7,076,515,577 |
| 負債・純資産合計 | 7,919,063,246 | 7,119,485,165 |
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