日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,964,039 | － |
| コール・ローン | 26,897,461 | 46,488,543 |
| 親投資信託受益証券 | 7,071,715,382 | 6,344,855,206 |
| 未収入金 | 9,908,283 | － |
| 流動資産計 | 7,119,485,165 | 6,391,343,749 |
| 資産の部合計 | 7,119,485,165 | 6,391,343,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,825,488 | 13,317,019 |
| 未払解約金 | 11,999,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,226,166 | 1,095,014 |
| 未払委託者報酬 | 14,714,402 | 13,140,667 |
| その他未払費用 | 204,332 | 182,424 |
| 流動負債計 | 42,969,588 | 27,735,124 |
| 負債の部合計 | 42,969,588 | 27,735,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,412,744,296 | 6,658,509,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,228,719 | -294,901,282 |
| （分配準備積立金） | － | 1,967,688 |
| 元本等合計 | 7,076,515,577 | 6,363,608,625 |
| 純資産の部合計 | 7,076,515,577 | 6,363,608,625 |
| 負債・純資産合計 | 7,119,485,165 | 6,391,343,749 |
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