日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,488,543 | 44,635,497 |
| 親投資信託受益証券 | 6,344,855,206 | 5,976,235,301 |
| 流動資産計 | 6,391,343,749 | 6,020,870,798 |
| 資産の部合計 | 6,391,343,749 | 6,020,870,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,317,019 | 12,328,949 |
| 未払解約金 | － | 2,174,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,014 | 1,026,577 |
| 未払委託者報酬 | 13,140,667 | 12,319,492 |
| その他未払費用 | 182,424 | 171,010 |
| 流動負債計 | 27,735,124 | 28,020,378 |
| 負債の部合計 | 27,735,124 | 28,020,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,658,509,907 | 6,164,474,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,901,282 | -171,624,207 |
| （分配準備積立金） | 1,967,688 | 4,996,960 |
| 元本等合計 | 6,363,608,625 | 5,992,850,420 |
| 純資産の部合計 | 6,363,608,625 | 5,992,850,420 |
| 負債・純資産合計 | 6,391,343,749 | 6,020,870,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
