日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,635,497 | 51,879,456 |
| 親投資信託受益証券 | 5,976,235,301 | 6,091,724,811 |
| 未収入金 | － | 8,759,418 |
| 流動資産計 | 6,020,870,798 | 6,152,363,685 |
| 資産の部合計 | 6,020,870,798 | 6,152,363,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,328,949 | 12,177,265 |
| 未払解約金 | 2,174,350 | 17,292,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,577 | 977,714 |
| 未払委託者報酬 | 12,319,492 | 11,733,021 |
| その他未払費用 | 171,010 | 162,881 |
| 流動負債計 | 28,020,378 | 42,343,253 |
| 負債の部合計 | 28,020,378 | 42,343,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,164,474,627 | 6,088,632,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,624,207 | 21,387,545 |
| （分配準備積立金） | 4,996,960 | 7,098,920 |
| 元本等合計 | 5,992,850,420 | 6,110,020,432 |
| 純資産の部合計 | 5,992,850,420 | 6,110,020,432 |
| 負債・純資産合計 | 6,020,870,798 | 6,152,363,685 |
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