日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,879,456 | 58,606,357 |
| 親投資信託受益証券 | 6,091,724,811 | 6,932,906,911 |
| 未収入金 | 8,759,418 | － |
| 流動資産計 | 6,152,363,685 | 6,991,513,268 |
| 資産の部合計 | 6,152,363,685 | 6,991,513,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,177,265 | 13,682,929 |
| 未払解約金 | 17,292,372 | 15,184,218 |
| 未払受託者報酬 | 977,714 | 1,076,088 |
| 未払委託者報酬 | 11,733,021 | 12,913,582 |
| その他未払費用 | 162,881 | 179,265 |
| 流動負債計 | 42,343,253 | 43,036,082 |
| 負債の部合計 | 42,343,253 | 43,036,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,088,632,887 | 6,841,464,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,387,545 | 107,012,226 |
| （分配準備積立金） | 7,098,920 | 8,508,676 |
| 元本等合計 | 6,110,020,432 | 6,948,477,186 |
| 純資産の部合計 | 6,110,020,432 | 6,948,477,186 |
| 負債・純資産合計 | 6,152,363,685 | 6,991,513,268 |
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