日本物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 214,512,816 | 101,897,387 |
| 営業収益合計 | 214,512,820 | 101,897,389 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,806 | 2,746 |
| 受託者報酬 | 977,714 | 1,076,088 |
| 委託者報酬 | 11,733,021 | 12,913,582 |
| その他費用 | 162,881 | 179,265 |
| 営業費用合計 | 12,876,422 | 14,171,681 |
| 全事業営業利益 | 201,636,398 | 87,725,708 |
| 当期経常利益 | 201,636,398 | 87,725,708 |
| 四半期純利益 | 201,636,398 | 87,725,708 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,113,625 | 1,432,543 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,387,545 | 107,012,226 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,674,062 | 14,833,870 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,674,062 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,833,870 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,007,818 | 1,819,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,819,425 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,007,818 | － |
| 分配金 | 12,177,265 | 13,682,929 |
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