日本物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 131,630,907 | 214,512,816 |
| 営業収益合計 | 131,630,907 | 214,512,820 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,555 | 2,806 |
| 受託者報酬 | 1,026,577 | 977,714 |
| 委託者報酬 | 12,319,492 | 11,733,021 |
| その他費用 | 171,021 | 162,881 |
| 営業費用合計 | 13,520,645 | 12,876,422 |
| 全事業営業利益 | 118,110,262 | 201,636,398 |
| 当期経常利益 | 118,110,262 | 201,636,398 |
| 四半期純利益 | 118,110,262 | 201,636,398 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,948,783 | 5,113,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,624,207 | 21,387,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,891,083 | 11,674,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,891,083 | 11,674,062 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,446,538 | 3,007,818 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,446,538 | 3,007,818 |
| 分配金 | 12,328,949 | 12,177,265 |
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