日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,606,357 | 53,993,966 |
| 親投資信託受益証券 | 6,932,906,911 | 8,079,611,369 |
| 未収入金 | － | 8,869,745 |
| 流動資産計 | 6,991,513,268 | 8,142,475,080 |
| 資産の部合計 | 6,991,513,268 | 8,142,475,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,682,929 | 8,029,681 |
| 未払解約金 | 15,184,218 | 13,827,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,088 | 1,283,470 |
| 未払委託者報酬 | 12,913,582 | 15,402,182 |
| その他未払費用 | 179,265 | 213,837 |
| 流動負債計 | 43,036,082 | 38,756,930 |
| 負債の部合計 | 43,036,082 | 38,756,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,841,464,960 | 8,029,681,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,012,226 | 74,036,206 |
| （分配準備積立金） | 8,508,676 | － |
| 元本等合計 | 6,948,477,186 | 8,103,718,150 |
| 純資産の部合計 | 6,948,477,186 | 8,103,718,150 |
| 負債・純資産合計 | 6,991,513,268 | 8,142,475,080 |
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