日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/11-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,993,966 | 46,927,679 |
| 親投資信託受益証券 | 8,079,611,369 | 7,175,451,404 |
| 未収入金 | 8,869,745 | － |
| 流動資産計 | 8,142,475,080 | 7,222,379,083 |
| 資産の部合計 | 8,142,475,080 | 7,222,379,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,029,681 | 6,961,647 |
| 未払解約金 | 13,827,760 | 1,575,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,470 | 1,292,648 |
| 未払委託者報酬 | 15,402,182 | 15,512,316 |
| その他未払費用 | 213,837 | 215,360 |
| 流動負債計 | 38,756,930 | 25,556,990 |
| 負債の部合計 | 38,756,930 | 25,556,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,029,681,944 | 6,961,647,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,036,206 | 235,175,026 |
| （分配準備積立金） | － | 106,801,744 |
| 元本等合計 | 8,103,718,150 | 7,196,822,093 |
| 純資産の部合計 | 8,103,718,150 | 7,196,822,093 |
| 負債・純資産合計 | 8,142,475,080 | 7,222,379,083 |
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