日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月4日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,927,679 | 58,323,404 |
| 親投資信託受益証券 | 7,175,451,404 | 7,203,950,189 |
| 流動資産計 | 7,222,379,083 | 7,262,273,593 |
| 資産の部合計 | 7,222,379,083 | 7,262,273,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,961,647 | 6,919,766 |
| 未払解約金 | 1,575,019 | 18,179,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,648 | 1,184,262 |
| 未払委託者報酬 | 15,512,316 | 14,211,519 |
| その他未払費用 | 215,360 | 197,291 |
| 流動負債計 | 25,556,990 | 40,691,839 |
| 負債の部合計 | 25,556,990 | 40,691,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,961,647,067 | 6,919,766,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,175,026 | 301,815,601 |
| （分配準備積立金） | 106,801,744 | 148,318,726 |
| 元本等合計 | 7,196,822,093 | 7,221,581,754 |
| 純資産の部合計 | 7,196,822,093 | 7,221,581,754 |
| 負債・純資産合計 | 7,222,379,083 | 7,262,273,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
