日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,323,404 | 53,321,107 |
| 親投資信託受益証券 | 7,203,950,189 | 8,846,374,475 |
| 流動資産計 | 7,262,273,593 | 8,899,695,582 |
| 資産の部合計 | 7,262,273,593 | 8,899,695,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,919,766 | 8,384,386 |
| 未払解約金 | 18,179,001 | 2,592,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,262 | 1,292,130 |
| 未払委託者報酬 | 14,211,519 | 14,289,652 |
| その他未払費用 | 197,291 | 215,272 |
| 流動負債計 | 40,691,839 | 26,774,075 |
| 負債の部合計 | 40,691,839 | 26,774,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,919,766,153 | 8,384,386,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,815,601 | 488,534,949 |
| （分配準備積立金） | 148,318,726 | 223,538,190 |
| 元本等合計 | 7,221,581,754 | 8,872,921,507 |
| 純資産の部合計 | 7,221,581,754 | 8,872,921,507 |
| 負債・純資産合計 | 7,262,273,593 | 8,899,695,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
