日本物価連動国債ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,321,107 | 63,154,802 |
| 親投資信託受益証券 | 8,846,374,475 | 11,304,647,950 |
| 流動資産計 | 8,899,695,582 | 11,367,802,752 |
| 資産の部合計 | 8,899,695,582 | 11,367,802,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,384,386 | 10,744,986 |
| 未払解約金 | 2,592,635 | 469,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,130 | 1,586,358 |
| 未払委託者報酬 | 14,289,652 | 16,392,782 |
| その他未払費用 | 215,272 | 264,308 |
| 流動負債計 | 26,774,075 | 29,457,756 |
| 負債の部合計 | 26,774,075 | 29,457,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,384,386,558 | 10,744,986,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,534,949 | 593,358,172 |
| （分配準備積立金） | 223,538,190 | 164,895,052 |
| 元本等合計 | 8,872,921,507 | 11,338,344,996 |
| 純資産の部合計 | 8,872,921,507 | 11,338,344,996 |
| 負債・純資産合計 | 8,899,695,582 | 11,367,802,752 |
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