日本物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -176,038,896 | 33,569,756 |
| 営業収益合計 | -176,038,822 | 33,569,761 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,498 | 1,978 |
| 受託者報酬 | 1,226,166 | 1,095,014 |
| 委託者報酬 | 14,714,402 | 13,140,667 |
| その他費用 | 204,385 | 182,472 |
| 営業費用合計 | 16,148,451 | 14,420,131 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -192,187,273 | 19,149,630 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -192,187,273 | 19,149,630 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -192,187,273 | 19,149,630 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,566,003 | -1,326,067 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,228,719 | -294,901,282 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,178,793 | 37,801,550 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,178,793 | 37,801,550 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,611,616 | 3,632,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,611,616 | 3,632,791 |
| 分配金 | 14,825,488 | 13,317,019 |
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