日本物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,718 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -84,025,931 | -39,089,118 |
| 営業収益合計 | -84,013,213 | -39,089,116 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,137 | 7,878 |
| 受託者報酬 | 1,703,905 | 1,613,455 |
| 委託者報酬 | 20,447,457 | 19,361,904 |
| その他費用 | 287,348 | 269,713 |
| 営業費用合計 | 22,458,847 | 21,252,950 |
| 全事業営業損失（△） | -106,472,060 | -60,342,066 |
| 当期経常損失（△） | -106,472,060 | -60,342,066 |
| 四半期純損失（△） | -106,472,060 | -60,342,066 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,508,917 | -4,105,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,158,621 | -42,551,797 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,537,072 | 275,686 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,537,072 | 275,686 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,731,138 | 3,441,195 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,731,138 | 3,441,195 |
| 分配金 | 20,736,542 | 19,308,765 |
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