日本物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月5日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,081,076 | 6,140,944 |
| 有価証券売買等損益 | 163,286,277 | 363,648,430 |
| 営業収益合計 | 169,367,353 | 369,789,374 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 672,201 | 2,002,941 |
| 委託者報酬 | 8,066,908 | 24,035,967 |
| その他費用 | 115,159 | 334,419 |
| 営業費用合計 | 8,854,268 | 26,373,327 |
| 全事業営業利益 | 160,513,085 | 343,416,047 |
| 当期経常利益 | 160,513,085 | 343,416,047 |
| 当年度純利益 | 160,513,085 | 343,416,047 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,927,035 | 22,893,374 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,887,949 | 1,102,786,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,215,629 | 606,086,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,215,629 | 606,086,819 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,661,205 | 74,485,316 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,661,205 | 74,485,316 |
| 分配金 | 14,252,525 | 31,225,597 |
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