ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 320,656,605 | 391,977,748 |
| 親投資信託受益証券 | 46,075,464,674 | 50,059,917,084 |
| 未収入金 | － | 135,000,000 |
| 流動資産計 | 46,396,121,279 | 50,586,894,832 |
| 資産の部合計 | 46,396,121,279 | 50,586,894,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,417,707,375 |
| 未払解約金 | 47,731,551 | 141,886,274 |
| 未払受託者報酬 | 10,498,082 | 13,158,784 |
| 未払委託者報酬 | 293,948,473 | 368,448,989 |
| その他未払費用 | 1,069,400 | 1,074,082 |
| 流動負債計 | 353,247,506 | 1,942,275,504 |
| 負債の部合計 | 353,247,506 | 1,942,275,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,334,659,158 | 47,256,912,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,291,785,385 | 1,387,706,803 |
| （分配準備積立金） | － | 685,075,659 |
| 元本等合計 | 46,042,873,773 | 48,644,619,328 |
| 純資産の部合計 | 46,042,873,773 | 48,644,619,328 |
| 負債・純資産合計 | 46,396,121,279 | 50,586,894,832 |
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