ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,977,748 | 300,228,823 |
| 親投資信託受益証券 | 50,059,917,084 | 44,918,143,553 |
| 未収入金 | 135,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 50,586,894,832 | 45,518,372,376 |
| 資産の部合計 | 50,586,894,832 | 45,518,372,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,417,707,375 | 1,576,500,119 |
| 未払解約金 | 141,886,274 | 303,905,643 |
| 未払受託者報酬 | 13,158,784 | 12,305,262 |
| 未払委託者報酬 | 368,448,989 | 344,550,741 |
| その他未払費用 | 1,074,082 | 1,082,808 |
| 流動負債計 | 1,942,275,504 | 2,238,344,573 |
| 負債の部合計 | 1,942,275,504 | 2,238,344,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,256,912,525 | 39,412,502,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,387,706,803 | 3,867,524,812 |
| （分配準備積立金） | 685,075,659 | 3,256,450,858 |
| 元本等合計 | 48,644,619,328 | 43,280,027,803 |
| 純資産の部合計 | 48,644,619,328 | 43,280,027,803 |
| 負債・純資産合計 | 50,586,894,832 | 45,518,372,376 |
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