ダイワ・トップ・オブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,228,823 | 651,511,943 |
| 親投資信託受益証券 | 44,918,143,553 | 35,277,622,415 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 190,000,000 |
| 流動資産計 | 45,518,372,376 | 36,119,134,358 |
| 資産の部合計 | 45,518,372,376 | 36,119,134,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,576,500,119 | － |
| 未払解約金 | 303,905,643 | 167,061,411 |
| 未払受託者報酬 | 12,305,262 | 11,227,449 |
| 未払委託者報酬 | 344,550,741 | 314,369,999 |
| その他未払費用 | 1,082,808 | 1,062,437 |
| 流動負債計 | 2,238,344,573 | 493,721,296 |
| 負債の部合計 | 2,238,344,573 | 493,721,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,412,502,991 | 32,872,986,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,867,524,812 | 2,752,426,971 |
| （分配準備積立金） | 3,256,450,858 | 2,647,952,278 |
| 元本等合計 | 43,280,027,803 | 35,625,413,062 |
| 純資産の部合計 | 43,280,027,803 | 35,625,413,062 |
| 負債・純資産合計 | 45,518,372,376 | 36,119,134,358 |
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